你知道台幣定存會讓消費能力會越存越薄嗎??推薦高利定存，讓你月存越快樂！ 還有獎金可以拿！
基金名稱 105/08/26 105/08/25 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 11.09000 11.00000 0.09000 0.81818 中國信託台灣優勢基金 14.28000 14.22000 0.06000 0.42194 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.46000 9.50000 -0.04000 -0.42105 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.32070 10.34420 -0.02350 -0.22718 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.69630 8.71610 -0.01980 -0.22717 中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.57870 10.60840 -0.02970 -0.27997 中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.78450 9.81200 -0.02750 -0.28027 中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.40240 10.46570 -0.06330 -0.60483 中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.24010 10.30240 -0.06230 -0.60471 中國信託華盈貨幣市場基金 10.90510 10.90500 0.00010 0.00092 中國信託精穩基金 15.11970 15.06670 0.05300 0.35177 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 55.39000 55.30000 0.09000 0.16275 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.68170 10.68100 0.00070 0.00655 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.46690 10.49280 -0.02590 -0.24684 元大上證50基金 26.30000 26.37000 -0.07000 -0.26545 元大大中華TMT基金-人民幣 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 元大大中華TMT基金-新台幣 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940 元大大中華價值指數基金-人民幣 11.10000 11.08000 0.02000 0.18051 元大大中華價值指數基金-美元 10.73200 10.70300 0.02900 0.27095 元大大中華價值指數基金-新台幣 14.87700 14.88500 -0.00800 -0.05375 元大中國平?基金-人民幣 2.86000 2.87000 -0.01000 -0.34843 元大中國平?基金-新台幣 13.56000 13.64000 -0.08000 -0.58651 元大中國高收益點心債券基金 11.12320 11.14210 -0.01890 -0.16963 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.54010 10.54380 -0.00370 -0.03509 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10030 10.10390 -0.00360 -0.03563 元大中國機會債券基金-新台幣 10.29240 10.32220 -0.02980 -0.28870 元大巴西指數基金 5.32200 5.35500 -0.03300 -0.61625 元大巴菲特基金 25.15000 25.09000 0.06000 0.23914 元大日經225基金 20.79000 21.03000 -0.24000 -1.14123 元大台商收成基金 22.34000 22.33000 0.01000 0.04478 元大台灣50單日反向1倍基金 16.73000 16.74000 -0.01000 -0.05974 元大台灣50單日正向2倍基金 23.99000 23.95000 0.04000 0.16701 元大台灣中型100基金 26.78000 26.71000 0.07000 0.26207 元大台灣加權股價指數基金 20.13700 20.09600 0.04100 0.20402 元大台灣卓越50基金 70.31000 70.23000 0.08000 0.11391 元大台灣金融基金 13.92000 13.90000 0.02000 0.14388 元大台灣高股息基金 24.85000 24.87000 -0.02000 -0.08042 元大台灣電子科技基金 30.70000 30.67000 0.03000 0.09782 元大全球ETF成長組合基金 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 元大全球ETF穩健組合基金 14.35000 14.40000 -0.05000 -0.34722 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.88000 10.96000 -0.08000 -0.72993 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.92000 7.98000 -0.06000 -0.75188 元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.09000 10.14000 -0.05000 -0.49310 元大全球不動產證券化基金-美元 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816 元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.53000 7.56000 -0.03000 -0.39683 元大全球公用能源效率基金-配息型 5.86000 5.89000 -0.03000 -0.50934 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.65000 7.70000 -0.05000 -0.64935 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.19000 6.22000 -0.03000 -0.48232 元大全球股票入息基金-美元配息 9.07100 9.09400 -0.02300 -0.25291 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.57000 9.63000 -0.06000 -0.62305 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.25000 9.31000 -0.06000 -0.64447 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.50300 10.50990 -0.00690 -0.06565 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.39770 10.40450 -0.00680 -0.06536 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.07810 10.11250 -0.03440 -0.34017 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.99840 10.03250 -0.03410 -0.33990 元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.03860 8.05140 -0.01280 -0.15898 元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.75770 5.76690 -0.00920 -0.15953 元大全球新興市場精選組合基金 12.21000 12.22000 -0.01000 -0.08183 元大全球農業商機基金 16.19000 16.22000 -0.03000 -0.18496 元大全球滿意入息基金-不配息型 11.20000 11.23000 -0.03000 -0.26714 元大全球滿意入息基金-配息型 7.89000 7.91000 -0.02000 -0.25284 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.07000 11.09000 -0.02000 -0.18034 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.02000 11.05000 -0.03000 -0.27149 元大印尼指數基金 9.51200 9.43800 0.07400 0.78406 元大印度指數基金 8.86800 8.96600 -0.09800 -1.09302 元大印度基金 10.48000 10.53000 -0.05000 -0.47483 元大多多基金 16.92000 16.83000 0.09000 0.53476 元大多福基金 52.36000 52.30000 0.06000 0.11472 元大亞太成長基金 8.98000 9.04000 -0.06000 -0.66372 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.49940 9.51390 -0.01450 -0.15241 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.35430 8.36700 -0.01270 -0.15179 元大卓越基金 43.20000 43.11000 0.09000 0.20877 元大店頭基金 7.77000 7.76000 0.01000 0.12887 元大泛歐成長基金 8.42000 8.49000 -0.07000 -0.82450 元大美元貨幣市場基金-美元 10.01650 10.01640 0.00010 0.00100 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.63020 9.62950 0.00070 0.00727 元大高科技基金 12.92000 12.86000 0.06000 0.46656 元大得利貨幣市場基金 16.13490 16.13480 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.89700 11.89690 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 11.57000 11.62000 -0.05000 -0.43029 元大華夏中小基金 6.93000 6.98000 -0.05000 -0.71633 元大新中國基金-人民幣 9.53000 9.59000 -0.06000 -0.62565 元大新中國基金-美元 9.22500 9.27100 -0.04600 -0.49617 元大新中國基金-新台幣 9.44000 9.51000 -0.07000 -0.73607 元大新主流基金 20.26000 20.21000 0.05000 0.24740 元大新東協平衡基金-美元 9.99800 9.98900 0.00900 0.09010 元大新東協平衡基金-新台幣 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 元大新興市場ESG策略基金 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.79910 11.79290 0.00620 0.05257 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.32350 11.30990 0.01360 0.12025 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.31220 11.33500 -0.02280 -0.20115 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.95850 10.98060 -0.02210 -0.20126 元大新興亞洲基金 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 元大萬泰貨幣市場基金 14.99710 14.99700 0.00010 0.00067 元大經貿基金 28.98000 28.75000 0.23000 0.80000 元大滬深300單日反向1倍基金 18.22000 18.25000 -0.03000 -0.16438 元大滬深300單日正向2倍基金 12.13000 12.07000 0.06000 0.49710 元大精準中小基金 18.45000 18.30000 0.15000 0.81967 元大摩臺基金 32.81000 32.78000 0.03000 0.09152 元大標普500基金 20.52000 20.59000 -0.07000 -0.33997 元大標普500單日反向1倍基金 18.16000 18.17000 -0.01000 -0.05504 元大標普500單日正向2倍基金 21.92000 21.98000 -0.06000 -0.27298 元大標智滬深300基金 16.27000 16.21000 0.06000 0.37014 元大歐洲50基金 20.78000 20.94000 -0.16000 -0.76409 元大績效基金 39.56000 39.25000 0.31000 0.78981 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 14.13000 14.07000 0.06000 0.42644 日盛上選基金 23.25000 23.27000 -0.02000 -0.08595 日盛小而美基金 19.03000 19.01000 0.02000 0.10521 日盛中國內需動力基金 9.64000 9.73000 -0.09000 -0.92497 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.50090 11.48400 0.01690 0.14716 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.75900 10.74060 0.01840 0.17131 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.44640 11.42870 0.01770 0.15487 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.76690 10.75010 0.01680 0.15628 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.82480 10.84520 -0.02040 -0.18810 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.14400 10.16310 -0.01910 -0.18793 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.36860 10.36760 0.00100 0.00965 日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.71550 9.71960 -0.00410 -0.04218 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.61770 9.65260 -0.03490 -0.36156 日盛日盛基金 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 8.68000 8.69000 -0.01000 -0.11507 日盛全球新興債券基金A 11.24860 11.27660 -0.02800 -0.24830 日盛全球新興債券基金B 9.65990 9.68390 -0.02400 -0.24783 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50340 2.51000 -0.00660 -0.26295 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.97350 1.97910 -0.00560 -0.28296 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38750 0.38860 -0.00110 -0.28307 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30770 0.30860 -0.00090 -0.29164 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.82240 12.85090 -0.02850 -0.22177 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10.04060 10.06290 -0.02230 -0.22161 日盛亞洲機會基金 6.09000 6.11000 -0.02000 -0.32733 日盛金緻招牌組合基金 10.29420 10.31320 -0.01900 -0.18423 日盛首選基金 13.05000 13.00000 0.05000 0.38462 日盛高科技基金 12.62000 12.59000 0.03000 0.23828 日盛貨幣市場基金 14.65600 14.65590 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 29.56000 29.39000 0.17000 0.57843 日盛精選五虎基金 31.06000 31.03000 0.03000 0.09668 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.38640 13.38630 0.00010 0.00075 台新2000高科技基金 26.54000 26.36000 0.18000 0.68285 台新大眾貨幣市場基金 14.05770 14.05760 0.00010 0.00071 台新中國通基金 36.74000 36.45000 0.29000 0.79561 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.64110 10.64060 0.00050 0.00470 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.90600 13.01400 -0.10800 -0.82988 台新中國精選中小基金 9.98000 10.09000 -0.11000 -1.09019 台新主流基金 18.84000 18.70000 0.14000 0.74866 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.58000 20.60000 -0.02000 -0.09709 台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.65230 0.65100 0.00130 0.19969 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.11000 17.13000 -0.02000 -0.11675 台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.54340 0.54230 0.00110 0.20284 台新台灣中小基金 28.79000 28.57000 0.22000 0.77004 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.80600 10.78290 0.02310 0.21423 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.35590 10.32470 0.03120 0.30219 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.72500 10.69270 0.03230 0.30208 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.11680 10.11270 0.00410 0.04054 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.12610 10.12010 0.00600 0.05929 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 台新印度基金 13.12000 13.22000 -0.10000 -0.75643 台新亞美短期債券基金 10.96340 10.97610 -0.01270 -0.11571 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.79590 9.81200 -0.01610 -0.16408 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.31410 0.31360 0.00050 0.15944 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.22790 12.24810 -0.02020 -0.16492 台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.38470 0.38410 0.00060 0.15621 台新真吉利貨幣市場基金 11.01720 11.01720 0.00000 0.00000 台新高股息平衡基金 27.39540 27.24480 0.15060 0.55277 台新新興市場債券基金(A類型) 10.89530 10.95980 -0.06450 -0.58851 台新新興市場債券基金(B類型) 9.07080 9.12450 -0.05370 -0.58853 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.24000 5.27000 -0.03000 -0.56926 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.54700 9.60800 -0.06100 -0.63489 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 14.57000 14.50000 0.07000 0.48276 未來資產全球大消費基金 12.06000 12.12000 -0.06000 -0.49505 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.98000 9.92000 0.06000 0.60484 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.83000 8.78000 0.05000 0.56948 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.33220 12.34700 -0.01480 -0.11987 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.95480 10.96800 -0.01320 -0.12035 未來資產亞洲新富基金 16.03000 16.07000 -0.04000 -0.24891 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48580 12.48570 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 8.98000 8.92000 0.06000 0.67265 未來資產新興市場債券基金A 9.45660 9.46750 -0.01090 -0.11513 未來資產新興市場債券基金B 8.11250 8.12180 -0.00930 -0.11451 未來資產閣來寶全球組合基金 11.93000 11.94000 -0.01000 -0.08375 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.36360 10.36290 0.00070 0.00675 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.83710 9.87360 -0.03650 -0.36967 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.92190 9.92040 0.00150 0.01512 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.40170 10.40010 0.00160 0.01538 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.01110 9.02740 -0.01630 -0.18056 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.47960 9.49620 -0.01660 -0.17481 永豐中小基金 38.97000 38.73000 0.24000 0.61967 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04770 2.04680 0.00090 0.04397 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.42600 2.42490 0.00110 0.04536 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.87470 9.90730 -0.03260 -0.32905 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.35640 11.39390 -0.03750 -0.32912 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.58000 3.59000 -0.01000 -0.27855 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.99000 17.09000 -0.10000 -0.58514 永豐主流品牌基金 13.05000 13.20000 -0.15000 -1.13636 永豐永豐基金 28.91000 28.84000 0.07000 0.24272 永豐亞洲民生消費基金 10.41000 10.45000 -0.04000 -0.38278 永豐南非幣2021保本基金 10.82500 10.82910 -0.00410 -0.03786 永豐高科技基金 17.25000 17.20000 0.05000 0.29070 永豐貨幣市場基金 13.78510 13.78500 0.00010 0.00073 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.23630 2.23060 0.00570 0.25554 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.24170 2.23700 0.00470 0.21010 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.70180 8.71340 -0.01160 -0.13313 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.58870 10.60280 -0.01410 -0.13298 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.31040 8.32390 -0.01350 -0.16218 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.45460 11.47320 -0.01860 -0.16212 永豐滬深300紅利指數基金 15.28000 15.45000 -0.17000 -1.10032 永豐臺灣加權ETF基金 47.03000 46.94000 0.09000 0.19173 永豐領航科技基金 27.34000 27.30000 0.04000 0.14652 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.75000 10.70000 0.05000 0.46729 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.69000 10.65000 0.04000 0.37559 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.76000 8.83000 -0.07000 -0.79275 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.78000 8.85000 -0.07000 -0.79096 永豐趨勢平?基金 39.32000 39.47000 -0.15000 -0.38004 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.76800 10.76730 0.00070 0.00650 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 兆豐國際中小基金 13.02000 12.99000 0.03000 0.23095 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.38000 14.41000 -0.03000 -0.20819 兆豐國際中國A股基金(美金) 13.75000 13.74000 0.01000 0.07278 兆豐國際民生動力基金 10.30000 10.35000 -0.05000 -0.48309 兆豐國際生命科學基金 16.53000 16.74000 -0.21000 -1.25448 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.98260 10.00300 -0.02040 -0.20394 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.03610 10.04270 -0.00660 -0.06572 兆豐國際全球高股息基金 10.18000 10.23000 -0.05000 -0.48876 兆豐國際全球基金 27.82000 28.02000 -0.20000 -0.71378 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.80000 10.82000 -0.02000 -0.18484 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.00270 10.00260 0.00010 0.00100 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.99300 9.99230 0.00070 0.00701 兆豐國際國民基金 21.65000 21.60000 0.05000 0.23148 兆豐國際第一基金 12.02000 11.99000 0.03000 0.25021 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.97880 10.00700 -0.02820 -0.28180 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.54030 8.56440 -0.02410 -0.28140 兆豐國際萬全基金 17.77000 17.76000 0.01000 0.05631 兆豐國際電子基金 21.38000 21.30000 0.08000 0.37559 兆豐國際綠鑽基金 7.22000 7.26000 -0.04000 -0.55096 兆豐國際豐台灣基金 27.96000 27.90000 0.06000 0.21505 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40610 12.40600 0.00010 0.00081 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.74000 10.69000 0.05000 0.46773 合庫全球高收益債券基金A類型 11.09820 11.11280 -0.01460 -0.13138 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.92150 10.91520 0.00630 0.05772 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.25530 10.25170 0.00360 0.03512 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.94000 10.93670 0.00330 0.03017 合庫全球高收益債券基金B類型 9.06190 9.07380 -0.01190 -0.13115 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.87850 9.87260 0.00590 0.05976 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.50040 9.49730 0.00310 0.03264 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.86700 9.86370 0.00330 0.03346 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.04340 10.03980 0.00360 0.03586 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 合庫全球新興市場基金 8.88000 8.88000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.05450 10.05450 0.00000 0.00000 合庫新興多重收益基金A類型 10.51640 10.54570 -0.02930 -0.27784 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.05680 11.06510 -0.00830 -0.07501 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.13650 12.08950 0.04700 0.38877 合庫新興多重收益基金B類型 9.06460 9.08990 -0.02530 -0.27833 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.73880 9.74610 -0.00730 -0.07490 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.69910 10.65760 0.04150 0.38939 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.32760 10.32700 0.00060 0.00581 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.59350 9.59770 -0.00420 -0.04376 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.72040 9.75600 -0.03560 -0.36490 安聯中國東協基金 13.51000 13.55000 -0.04000 -0.29520 安聯中國策略基金 12.41000 12.50000 -0.09000 -0.72000 安聯中華新思路基金-人民幣 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 安聯中華新思路基金-美元 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.58000 9.63000 -0.05000 -0.51921 安聯台灣大壩基金 18.07000 17.98000 0.09000 0.50056 安聯台灣科技基金 29.08000 29.03000 0.05000 0.17224 安聯台灣貨幣市場基金 12.39780 12.39770 0.00010 0.00081 安聯台灣智慧基金 20.96000 20.91000 0.05000 0.23912 安聯四季回報債券組合基金 15.22750 15.24370 -0.01620 -0.10627 安聯四季成長組合基金-美元 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.02000 10.07000 -0.05000 -0.49652 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.42650 11.44090 -0.01440 -0.12586 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.27360 12.29190 -0.01830 -0.14888 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.25920 10.27060 -0.01140 -0.11100 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 10.00290 10.01600 -0.01310 -0.13079 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.01440 10.02930 -0.01490 -0.14856 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.49000 10.53000 -0.04000 -0.37987 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.98700 10.99870 -0.01170 -0.10638 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.49710 10.51160 -0.01450 -0.13794 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.32260 10.33770 -0.01510 -0.14607 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.73340 9.74240 -0.00900 -0.09238 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.56670 9.58010 -0.01340 -0.13987 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.38090 9.39460 -0.01370 -0.14583 安聯全球人口趨勢基金 9.78000 9.84000 -0.06000 -0.60976 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.64000 8.73000 -0.09000 -1.03093 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.41000 33.89000 -0.48000 -1.41635 安聯全球油礦金趨勢基金 8.62000 8.65000 -0.03000 -0.34682 安聯全球計量平?基金 12.14000 12.17000 -0.03000 -0.24651 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.50500 12.52030 -0.01530 -0.12220 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.31730 11.33120 -0.01390 -0.12267 安聯全球新興市場基金 15.01000 15.00000 0.01000 0.06667 安聯全球農金趨勢基金 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 安聯全球綠能趨勢基金 8.59000 8.64000 -0.05000 -0.57870 安聯亞洲小型企業基金 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124 安聯亞洲動態策略基金 20.93000 20.94000 -0.01000 -0.04776 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.54040 78.57390 -0.03350 -0.04264 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.83270 11.83690 -0.00420 -0.03548 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.85390 66.88660 -0.03270 -0.04889 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.99800 10.00150 -0.00350 -0.03499 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.43540 2.43610 -0.00070 -0.02873 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.91160 10.94500 -0.03340 -0.30516 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18170 2.18170 0.00000 0.00000 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.61120 9.64060 -0.02940 -0.30496 宏利台灣動力基金 24.08000 23.96000 0.12000 0.50083 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.49410 9.51380 -0.01970 -0.20707 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.58900 9.63980 -0.05080 -0.52698 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.36640 8.38380 -0.01740 -0.20754 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.69020 8.73620 -0.04600 -0.52654 宏利全球債券組合基金 13.18910 13.22480 -0.03570 -0.26995 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.59770 2.59760 0.00010 0.00385 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.13540 12.14260 -0.00720 -0.05930 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.56870 9.57960 -0.01090 -0.11378 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.51720 2.51750 -0.00030 -0.01192 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.98790 12.02580 -0.03790 -0.31516 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.69720 3.68320 0.01400 0.38010 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58390 0.58180 0.00210 0.36095 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.63000 17.61000 0.02000 0.11357 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.07580 2.07200 0.00380 0.18340 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.78550 9.76910 0.01640 0.16788 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.85840 9.85430 0.00410 0.04161 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.79390 9.77740 0.01650 0.16876 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.88510 1.88290 0.00220 0.11684 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.86190 8.84700 0.01490 0.16842 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.94830 8.94640 0.00190 0.02124 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.65330 8.63860 0.01470 0.17017 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 70.99010 71.00760 -0.01750 -0.02465 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.72710 10.72800 -0.00090 -0.00839 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.27390 10.27020 0.00370 0.03603 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.95410 9.95340 0.00070 0.00703 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.11810 10.13250 -0.01440 -0.14212 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.50160 9.49870 0.00290 0.03053 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.26460 9.26410 0.00050 0.00540 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.49190 9.50220 -0.01030 -0.10840 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.36240 9.36080 0.00160 0.01709 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.50580 2.50960 -0.00380 -0.15142 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.38290 0.38350 -0.00060 -0.15645 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.22580 12.26250 -0.03670 -0.29929 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90740 0.90850 -0.00110 -0.12108 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.36280 8.38890 -0.02610 -0.31113 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.21440 2.21690 -0.00250 -0.11277 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.33670 0.33660 0.00010 0.02971 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.66240 10.69390 -0.03150 -0.29456 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39590 0.39640 -0.00050 -0.12614 宏利萬利貨幣市場基金 13.58200 13.58190 0.00010 0.00074 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.01000 2.01000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568 宏利臺灣股息收益基金 22.38000 22.40000 -0.02000 -0.08929 宏利澳幣保本基金 11.48660 11.48510 0.00150 0.01306 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.32000 11.26000 0.06000 0.53286 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.23000 11.17000 0.06000 0.53715 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.33070 11.34330 -0.01260 -0.11108 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.86850 10.87460 -0.00610 -0.05609 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.51650 10.55640 -0.03990 -0.37797 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.97410 11.01570 -0.04160 -0.37764 貝萊德亞美利加收益基金 9.63000 9.67000 -0.04000 -0.41365 貝萊德新台幣基金 12.87540 12.87530 0.00010 0.00078 貝萊德寶利基金 19.37000 19.24000 0.13000 0.67568 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.46400 10.46460 -0.00060 -0.00573 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.71840 9.74450 -0.02610 -0.26784 保德信大中華基金 22.43000 22.58000 -0.15000 -0.66430 保德信中小型股基金 41.85000 41.61000 0.24000 0.57678 保德信中國中小基金 10.01000 10.07000 -0.06000 -0.59583 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.37270 9.41200 -0.03930 -0.41755 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.37560 9.41580 -0.04020 -0.42694 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.41420 9.45200 -0.03780 -0.39992 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.56830 9.60670 -0.03840 -0.39972 保德信中國品牌基金-人民幣 8.65000 8.71000 -0.06000 -0.68886 保德信中國品牌基金-美元 8.58000 8.63000 -0.05000 -0.57937 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.14000 9.19000 -0.05000 -0.54407 保德信台商全方位基金 31.40000 31.33000 0.07000 0.22343 保德信全球中小基金 24.63000 24.77000 -0.14000 -0.56520 保德信全球消費商機基金 17.12000 17.23000 -0.11000 -0.63842 保德信全球基礎建設基金 11.77000 11.83000 -0.06000 -0.50719 保德信全球資源基金 7.15000 7.19000 -0.04000 -0.55633 保德信全球醫療生化基金-美元 9.39000 9.48000 -0.09000 -0.94937 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.10000 32.53000 -0.43000 -1.32186 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.22300 10.22210 0.00090 0.00880 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.22300 10.22210 0.00090 0.00880 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.95180 9.98300 -0.03120 -0.31253 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.95190 9.98300 -0.03110 -0.31153 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.50890 9.52530 -0.01640 -0.17217 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.03570 11.05470 -0.01900 -0.17187 保德信亞太基金 18.55000 18.55000 0.00000 0.00000 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.76610 9.78440 -0.01830 -0.18703 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.91030 11.93260 -0.02230 -0.18688 保德信店頭市場基金 31.85000 31.87000 -0.02000 -0.06275 保德信拉丁美洲基金 6.46000 6.47000 -0.01000 -0.15456 保德信金平?基金 25.73000 25.67000 0.06000 0.23374 保德信金滿意基金 36.42000 36.34000 0.08000 0.22014 保德信科技島基金 20.83000 20.78000 0.05000 0.24062 保德信高成長基金 80.52000 80.04000 0.48000 0.59970 保德信第一基金 23.54000 23.49000 0.05000 0.21286 保德信貨幣市場基金 15.64670 15.64660 0.00010 0.00064 保德信新世紀基金 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.23410 9.25320 -0.01910 -0.20642 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.07150 11.09450 -0.02300 -0.20731 保德信新興趨勢組合基金 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 保德信瑞騰基金 15.49540 15.49740 -0.00200 -0.01291 保德信歐洲組合基金 9.35000 9.44000 -0.09000 -0.95339 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17920 2.17980 -0.00060 -0.02753 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.67720 2.67790 -0.00070 -0.02614 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32650 0.32650 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.40490 0.40620 -0.00130 -0.32004 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.68590 9.70020 -0.01430 -0.14742 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.09970 12.12050 -0.02080 -0.17161 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.55520 10.56270 -0.00750 -0.07100 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.80830 11.81660 -0.00830 -0.07024 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.51500 9.52020 -0.00520 -0.05462 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.65860 10.66440 -0.00580 -0.05439 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.01910 10.99350 0.02560 0.23286 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.97380 6.97880 -0.00500 -0.07165 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.44690 10.45440 -0.00750 -0.07174 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58890 11.58890 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 16.72000 16.62000 0.10000 0.60168 施羅德樂活中小基金-I類型 3695.040003670.87000 24.17000 0.65843 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平?基金-A類型 9.48560 9.52340 -0.03780 -0.39692 柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.77450 9.79260 -0.01810 -0.18483 柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.44650 9.46480 -0.01830 -0.19335 柏瑞中國平?基金-B類型 9.02430 9.06030 -0.03600 -0.39734 柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 9.07870 9.09550 -0.01680 -0.18471 柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.97730 8.99470 -0.01740 -0.19345 柏瑞中國平?基金-N類型 10.30570 10.34680 -0.04110 -0.39722 柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.36460 10.38380 -0.01920 -0.18490 柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 10.10240 10.12190 -0.01950 -0.19265 柏瑞五國金勢力建設基金 6.06000 6.10000 -0.04000 -0.65574 柏瑞巨人基金 10.82000 10.78000 0.04000 0.37106 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57630 13.57620 0.00010 0.00074 柏瑞全球金牌組合基金 15.09000 15.13000 -0.04000 -0.26438 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.87710 12.90260 -0.02550 -0.19763 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.50840 10.51200 -0.00360 -0.03425 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.53860 11.54350 -0.00490 -0.04245 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.32280 7.33730 -0.01450 -0.19762 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.00750 9.01050 -0.00300 -0.03329 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.89090 8.89530 -0.00440 -0.04946 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.23650 11.24120 -0.00470 -0.04181 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.66180 8.66440 -0.00260 -0.03001 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.66360 10.66720 -0.00360 -0.03375 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.15480 11.17690 -0.02210 -0.19773 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 9.99500 10.00000 -0.00500 -0.05000 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.50390 10.50830 -0.00440 -0.04187 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.70700 9.72620 -0.01920 -0.19740 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.06370 10.06720 -0.00350 -0.03477 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.15860 10.16360 -0.00500 -0.04920 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.00200 10.00630 -0.00430 -0.04297 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.81140 10.82640 -0.01500 -0.13855 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.24970 11.24710 0.00260 0.02312 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.01270 11.01180 0.00090 0.00817 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.40300 10.41750 -0.01450 -0.13919 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.72960 10.72710 0.00250 0.02331 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.59930 10.59840 0.00090 0.00849 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.52020 10.53480 -0.01460 -0.13859 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.47140 10.46900 0.00240 0.02292 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.63930 10.63840 0.00090 0.00846 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.40310 10.41750 -0.01440 -0.13823 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.72950 10.72700 0.00250 0.02331 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.59920 10.59830 0.00090 0.00849 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.20000 11.19000 0.01000 0.08937 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.29000 11.24000 0.05000 0.44484 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.78000 7.77000 0.01000 0.12870 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.57000 8.53000 0.04000 0.46893 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.33000 10.28000 0.05000 0.48638 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.56000 10.51000 0.05000 0.47574 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.71000 10.79000 -0.08000 -0.74143 柏瑞拉丁美洲基金 8.18000 8.21000 -0.03000 -0.36541 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.07360 12.09270 -0.01910 -0.15795 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.45890 8.47230 -0.01340 -0.15816 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.74310 11.76200 -0.01890 -0.16069 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.51400 10.51410 -0.00010 -0.00095 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.15260 10.15540 -0.00280 -0.02757 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.50380 9.51910 -0.01530 -0.16073 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.11090 10.11100 -0.00010 -0.00099 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.29780 10.30070 -0.00290 -0.02815 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.11020 10.11020 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.31370 10.33030 -0.01660 -0.16069 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.13580 10.13860 -0.00280 -0.02762 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.47800 10.47810 -0.00010 -0.00095 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.26910 10.28560 -0.01650 -0.16042 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 10.09220 10.08500 0.00720 0.07139 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.29810 10.30110 -0.00300 -0.02912 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.20240 12.22220 -0.01980 -0.16200 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.88120 10.87930 0.00190 0.01746 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.73340 10.73430 -0.00090 -0.00838 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.14180 8.15500 -0.01320 -0.16186 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.75810 9.75640 0.00170 0.01742 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.59760 10.59840 -0.00080 -0.00755 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.48930 10.50640 -0.01710 -0.16276 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.75020 10.75110 -0.00090 -0.00837 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.54690 10.54510 0.00180 0.01707 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.38610 10.40300 -0.01690 -0.16245 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.82130 10.82220 -0.00090 -0.00832 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.47840 11.49880 -0.02040 -0.17741 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.21730 11.21750 -0.00020 -0.00178 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.68550 10.68830 -0.00280 -0.02620 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.26400 10.28220 -0.01820 -0.17700 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.34630 10.34650 -0.00020 -0.00193 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.43430 10.43700 -0.00270 -0.02587 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.56910 10.56920 -0.00010 -0.00095 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.24110 10.25920 -0.01810 -0.17643 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.17840 10.18100 -0.00260 -0.02554 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.42140 10.43990 -0.01850 -0.17720 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.55720 10.55730 -0.00010 -0.00095 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.18000 10.18270 -0.00270 -0.02652 柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.82000 16.89000 -0.07000 -0.41445 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.37000 15.46000 -0.09000 -0.58215 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.30450 13.33240 -0.02790 -0.20926 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.85110 8.86970 -0.01860 -0.20970 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.25880 10.26720 -0.00840 -0.08181 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.40970 10.41550 -0.00580 -0.05569 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.47880 10.47920 -0.00040 -0.00382 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.33940 10.34710 -0.00770 -0.07442 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.16160 10.17000 -0.00840 -0.08260 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.28440 10.29010 -0.00570 -0.05539 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.27200 10.27240 -0.00040 -0.00389 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.24210 10.24980 -0.00770 -0.07512 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.09190 10.09750 -0.00560 -0.05546 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.24780 10.24820 -0.00040 -0.00390 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.18650 10.19420 -0.00770 -0.07553 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.96000 18.01000 -0.05000 -0.27762 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 22.85000 22.75000 0.10000 0.43956 國泰大中華基金 18.88000 18.79000 0.09000 0.47898 國泰小龍基金 13.90000 13.88000 0.02000 0.14409 國泰中小成長基金 39.72000 39.67000 0.05000 0.12604 國泰中國內需增長基金台幣級別 14.06000 14.09000 -0.03000 -0.21292 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.49550 0.49510 0.00040 0.08079 國泰中國內需增長基金美元級別 0.48490 0.48450 0.00040 0.08256 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.15240 2.15340 -0.00100 -0.04644 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.10040 10.12850 -0.02810 -0.27743 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.63270 9.65950 -0.02680 -0.27745 國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31840 0.31830 0.00010 0.03142 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.79830 10.79770 0.00060 0.00556 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.61300 1.61180 0.00120 0.07445 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.70710 10.73780 -0.03070 -0.28591 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34260 0.34240 0.00020 0.05841 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.43000 16.51000 -0.08000 -0.48455 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.51450 0.51550 -0.00100 -0.19399 國泰中港台基金台幣級別 13.11000 13.16000 -0.05000 -0.37994 國泰中港台基金美元級別 0.41550 0.41580 -0.00030 -0.07215 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 20.09000 20.33000 -0.24000 -1.18052 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 19.16000 19.04000 0.12000 0.63025 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 20.20000 20.48000 -0.28000 -1.36719 國泰台灣貨幣市場基金 12.33830 12.33820 0.00010 0.00081 國泰平?基金 24.41000 24.37000 0.04000 0.16414 國泰全球永利貨幣市場基金 12.73840 12.74720 -0.00880 -0.06903 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.08870 2.08890 -0.00020 -0.00957 國泰全球高股息基金-台幣級別 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 國泰全球高股息基金-美金級別 0.31350 0.31330 0.00020 0.06384 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.41360 0.41360 0.00000 0.00000 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.56000 12.61000 -0.05000 -0.39651 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42220 0.42220 0.00000 0.00000 國泰全球資源基金 5.88000 5.90000 -0.02000 -0.33898 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.48000 8.51000 -0.03000 -0.35253 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26780 0.26780 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36690 0.36720 -0.00030 -0.08170 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34940 0.34960 -0.00020 -0.05721 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37940 0.37960 -0.00020 -0.05269 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42200 0.42160 0.00040 0.09488 國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.26660 2.26960 -0.00300 -0.13218 國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.79150 10.83360 -0.04210 -0.38861 國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.63940 10.68090 -0.04150 -0.38854 國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.34110 0.34140 -0.00030 -0.08787 國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.33630 0.33660 -0.00030 -0.08913 國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44730 0.44780 -0.00050 -0.11166 國泰亞洲成長基金台幣級別 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780 國泰亞洲成長基金美元級別 0.30700 0.30700 0.00000 0.00000 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.54000 15.62000 -0.08000 -0.51216 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49070 0.49160 -0.00090 -0.18308 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.37000 13.42000 -0.05000 -0.37258 國泰科技生化基金 29.70000 29.71000 -0.01000 -0.03366 國泰紐幣2021保本基金 11.51080 11.49620 0.01460 0.12700 國泰紐幣八年期保本基金 11.80200 11.78670 0.01530 0.12981 國泰紐幣保本基金 11.76800 11.76360 0.00440 0.03740 國泰高科技基金 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 國泰國泰基金 19.87000 19.84000 0.03000 0.15121 國泰富時中國A50基金 16.33000 16.37000 -0.04000 -0.24435 國泰策略高收益債券基金A 10.53910 10.55770 -0.01860 -0.17617 國泰策略高收益債券基金B 8.49150 8.50650 -0.01500 -0.17634 國泰新興市場基金 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.14810 2.15000 -0.00190 -0.08837 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.58120 1.58260 -0.00140 -0.08846 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33250 0.33260 -0.00010 -0.03007 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34680 0.34690 -0.00010 -0.02883 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24650 0.24650 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.67890 10.69350 -0.01460 -0.13653 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.77330 7.78390 -0.01060 -0.13618 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.93000 18.95000 -0.02000 -0.10554 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 22.11000 22.06000 0.05000 0.22665 國泰價值卓越基金 11.95000 11.92000 0.03000 0.25168 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.77000 9.85000 -0.08000 -0.81218 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32440 0.32590 -0.00150 -0.46026 國泰豐益債券組合基金 12.20500 12.22210 -0.01710 -0.13991 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.09510 10.09680 -0.00170 -0.01684 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.48570 9.51700 -0.03130 -0.32889 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.33600 10.33740 -0.00140 -0.01354 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.71810 9.75010 -0.03200 -0.32820 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.46570 10.46510 0.00060 0.00573 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.72500 9.75890 -0.03390 -0.34738 第一金大中華基金 19.72000 19.66000 0.06000 0.30519 第一金小型精選基金 26.53000 26.47000 0.06000 0.22667 第一金中國世紀基金 10.40000 10.45000 -0.05000 -0.47847 第一金中國世紀基金-人民幣 13.37000 13.41000 -0.04000 -0.29828 第一金中概平衡基金 20.31000 20.24000 0.07000 0.34585 第一金台灣貨幣市場基金 15.13220 15.13210 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 176.53600 176.53400 0.00200 0.00113 第一金全球大趨勢基金 18.34000 18.46000 -0.12000 -0.65005 第一金全球不動產證券化基金A 8.07740 8.09560 -0.01820 -0.22481 第一金全球不動產證券化基金B 6.07400 6.08760 -0.01360 -0.22340 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.60510 9.63350 -0.02840 -0.29480 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.46160 10.49250 -0.03090 -0.29450 第一金全球高收益債券基金A 14.47650 14.49450 -0.01800 -0.12419 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.33720 9.33890 -0.00170 -0.01820 第一金全球高收益債券基金B 9.75610 9.76820 -0.01210 -0.12387 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.37480 8.37630 -0.00150 -0.01791 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.51350 10.51050 0.00300 0.02854 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354 第一金亞洲科技基金 16.08000 16.08000 0.00000 0.00000 第一金亞洲新興市場基金 11.55000 11.58000 -0.03000 -0.25907 第一金店頭市場基金 8.01000 8.00000 0.01000 0.12500 第一金創新趨勢基金 16.45000 16.39000 0.06000 0.36608 第一金電子基金 24.36000 24.33000 0.03000 0.12330 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 12.30000 12.42000 -0.12000 -0.96618 統一大滿貫基金 25.79000 25.56000 0.23000 0.89984 統一大龍印基金 15.31000 15.37000 -0.06000 -0.39037 統一大龍騰中國基金 9.75000 9.86000 -0.11000 -1.11562 統一中小基金 19.56000 19.48000 0.08000 0.41068 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.49540 10.49290 0.00250 0.02383 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 10.10190 10.10460 -0.00270 -0.02672 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.12440 10.13850 -0.01410 -0.13907 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.04880 11.04620 0.00260 0.02354 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.56090 10.56380 -0.00290 -0.02745 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.59850 10.61320 -0.01470 -0.13851 統一台灣動力基金 12.62000 12.52000 0.10000 0.79872 統一全天候基金 79.49000 79.10000 0.39000 0.49305 統一全球債券組合基金 12.28900 12.30780 -0.01880 -0.15275 統一全球新科技基金(人民幣) 11.05000 11.02000 0.03000 0.27223 統一全球新科技基金(美元) 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639 統一全球新科技基金(新台幣) 10.57000 10.59000 -0.02000 -0.18886 統一亞太基金 23.91000 23.93000 -0.02000 -0.08358 統一亞洲大金磚基金 11.35000 11.45000 -0.10000 -0.87336 統一奔騰基金 44.81000 44.90000 -0.09000 -0.20045 統一強棒貨幣市場基金 16.54290 16.54280 0.00010 0.00060 統一強漢基金 20.00000 20.09000 -0.09000 -0.44798 統一統信基金 26.34000 26.25000 0.09000 0.34286 統一黑馬基金 44.86000 44.98000 -0.12000 -0.26679 統一新亞洲科技能源基金 15.89000 15.99000 -0.10000 -0.62539 統一新興市場企業債券基金-月配型 9.22040 9.23800 -0.01760 -0.19052 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.58630 10.60650 -0.02020 -0.19045 統一經建基金 33.19000 32.96000 0.23000 0.69782 統一龍馬基金 50.77000 50.41000 0.36000 0.71414 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 15.28000 15.31000 -0.03000 -0.19595 野村中小基金 38.28000 38.04000 0.24000 0.63091 野村中國機會基金 11.06000 11.11000 -0.05000 -0.45005 野村巴西基金 5.20000 5.22000 -0.02000 -0.38314 野村日本領先基金 10.20000 10.28000 -0.08000 -0.77821 野村台灣高股息基金 19.85000 19.90000 -0.05000 -0.25126 野村台灣運籌基金 28.05000 27.96000 0.09000 0.32189 野村平?基金 16.41000 16.39000 0.02000 0.12203 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.21000 14.23000 -0.02000 -0.14055 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.13000 11.11000 0.02000 0.18002 野村全球生技醫療基金 16.56000 16.79000 -0.23000 -1.36986 野村全球品牌基金 19.32000 19.46000 -0.14000 -0.71942 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 9.00180 9.02790 -0.02610 -0.28910 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.70620 11.74000 -0.03380 -0.28790 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.31740 11.33570 -0.01830 -0.16144 野村全球氣候變遷基金 7.40000 7.43000 -0.03000 -0.40377 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.12000 12.18000 -0.06000 -0.49261 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.48000 16.57000 -0.09000 -0.54315 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 野村全球短期收益基金-美元計價 10.05730 10.05370 0.00360 0.03581 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.24870 10.25230 -0.00360 -0.03511 野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 10.17140 10.18470 -0.01330 -0.13059 野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 10.14590 10.15930 -0.01340 -0.13190 野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 10.03170 10.06130 -0.02960 -0.29420 野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.17250 10.18580 -0.01330 -0.13057 野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 10.14600 10.15930 -0.01330 -0.13091 野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 10.03040 10.06020 -0.02980 -0.29622 野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.90870 9.92160 -0.01290 -0.13002 野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 10.22690 10.23930 -0.01240 -0.12110 野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.68070 9.69520 -0.01450 -0.14956 野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.92120 9.96060 -0.03940 -0.39556 野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.72370 9.73680 -0.01310 -0.13454 野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.41440 10.42660 -0.01220 -0.11701 野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 11.02410 11.03720 -0.01310 -0.11869 野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 10.03790 10.05250 -0.01460 -0.14524 野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 10.28120 10.32210 -0.04090 -0.39624 野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 10.17150 10.18550 -0.01400 -0.13745 野村成長基金 26.05000 25.97000 0.08000 0.30805 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.78000 11.79000 -0.01000 -0.08482 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.80380 9.82340 -0.01960 -0.19952 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.92930 9.92810 0.00120 0.01209 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.19750 13.22390 -0.02640 -0.19964 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.37020 11.36880 0.00140 0.01231 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.61760 10.62050 -0.00290 -0.02731 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.46630 10.47140 -0.00510 -0.04870 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.37460 10.38870 -0.01410 -0.13572 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.70150 10.71600 -0.01450 -0.13531 野村泰國基金 37.33000 37.31000 0.02000 0.05360 野村高科技基金 7.84000 7.85000 -0.01000 -0.12739 野村貨幣市場基金 16.14760 16.14750 0.00010 0.00062 野村新馬基金 14.64000 14.64000 0.00000 0.00000 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.75720 8.77720 -0.02000 -0.22786 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.77930 11.80610 -0.02680 -0.22700 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.47000 6.50000 -0.03000 -0.46154 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.01000 9.07000 -0.06000 -0.66152 野村精選貨幣市場基金 12.02910 12.02900 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.87000 9.95000 -0.08000 -0.80402 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.45000 9.53000 -0.08000 -0.83945 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.52000 9.63000 -0.11000 -1.14226 野村歐洲高股息基金季配型 7.79000 7.87000 -0.08000 -1.01652 野村歐洲高股息基金累積型 10.58000 10.68000 -0.10000 -0.93633 野村積極成長基金 10.93000 10.90000 0.03000 0.27523 野村優質基金 30.76000 30.68000 0.08000 0.26076 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.89220 8.89360 -0.00140 -0.01574 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.22080 8.22250 -0.00170 -0.02067 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.53730 8.55450 -0.01720 -0.20106 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.36950 10.37140 -0.00190 -0.01832 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.77650 9.77850 -0.00200 -0.02045 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.12010 10.14050 -0.02040 -0.20117 野村環球基金-人民幣計價 11.06000 11.09000 -0.03000 -0.27051 野村環球基金-新臺幣計價 13.03000 13.11000 -0.08000 -0.61022 野村鴻利基金 17.91000 17.87000 0.04000 0.22384 野村鴻揚貨幣市場基金 16.79500 16.79500 0.00000 0.00000 野村鴻運基金 17.81000 17.79000 0.02000 0.11242 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.67000 10.56000 0.11000 1.04167 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.60000 11.68000 -0.08000 -0.68493 野村鑫平衡組合基金 13.32000 13.36000 -0.04000 -0.29940 野村鑫全球債券組合基金 13.34340 13.37130 -0.02790 -0.20866 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 11.45000 11.38000 0.07000 0.61511 凱基台灣精五門基金 20.98000 20.96000 0.02000 0.09542 凱基亞太高股息基金 11.32000 11.31000 0.01000 0.08842 凱基亞洲四金磚基金 14.27000 14.34000 -0.07000 -0.48815 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.35420 10.35240 0.00180 0.01739 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.49000 10.53000 -0.04000 -0.37987 凱基凱旋貨幣市場基金 11.47260 11.47250 0.00010 0.00087 凱基開創基金 20.27000 20.21000 0.06000 0.29688 凱基雲端趨勢基金 15.10000 15.13000 -0.03000 -0.19828 凱基新興市場中小基金 15.04000 15.07000 -0.03000 -0.19907 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.66620 10.68380 -0.01760 -0.16474 凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.17100 9.18620 -0.01520 -0.16547 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.03000 7.04000 -0.01000 -0.14205 凱基資源國基金 9.50000 9.54000 -0.04000 -0.41929 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.06910 10.05330 0.01580 0.15716 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 凱基護城河基金-台幣計價A 11.07000 11.20000 -0.13000 -1.16071 凱基護城河基金-美元計價B 10.55320 10.63520 -0.08200 -0.77102 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100基金 21.12000 21.21000 -0.09000 -0.42433 富邦上証180基金 27.60000 27.66000 -0.06000 -0.21692 富邦大中華成長基金 5.46000 5.49000 -0.03000 -0.54645 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.55000 32.41000 0.14000 0.43197 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.60030 10.60000 0.00030 0.00283 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.26500 10.29140 -0.02640 -0.25652 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.45880 12.46360 -0.00480 -0.03851 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88790 1.88850 -0.00060 -0.03177 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.34050 10.34460 -0.00410 -0.03963 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.60690 1.60740 -0.00050 -0.03111 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.27670 11.28270 -0.00600 -0.05318 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68550 1.68580 -0.00030 -0.01780 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.35320 10.35870 -0.00550 -0.05310 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56680 1.56710 -0.00030 -0.01914 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.29180 10.28660 0.00520 0.05055 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.63320 9.62450 0.00870 0.09039 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.72200 9.74310 -0.02110 -0.21656 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.74310 9.73810 0.00500 0.05134 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.09580 9.08760 0.00820 0.09023 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.20280 9.22280 -0.02000 -0.21685 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.35000 21.20000 0.15000 0.70755 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.06000 13.29000 -0.23000 -1.73062 富邦日本東証基金 16.57000 16.81000 -0.24000 -1.42772 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.51000 32.44000 0.07000 0.21578 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.82000 39.72000 0.10000 0.25176 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.66000 41.62000 0.04000 0.09611 富邦台灣心基金 16.37000 16.33000 0.04000 0.24495 富邦台灣釆吉50基金 40.58000 40.54000 0.04000 0.09867 富邦台灣科技指數基金 43.25000 43.25000 0.00000 0.00000 富邦台灣鳳凰基金 638.01000 635.75000 2.26000 0.35549 富邦全球不動產基金 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881 富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.97700 10.99300 -0.01600 -0.14555 富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.81250 9.82680 -0.01430 -0.14552 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.40000 21.56000 -0.16000 -0.74212 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 18.06000 17.92000 0.14000 0.78125 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 23.57000 23.90000 -0.33000 -1.38075 富邦吉祥貨幣市場基金 15.53020 15.53010 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 49.28000 49.04000 0.24000 0.48940 富邦科技基金 18.44000 18.36000 0.08000 0.43573 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.79000 18.90000 -0.11000 -0.58201 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 22.36000 22.11000 0.25000 1.13071 富邦高成長基金 18.06000 17.96000 0.10000 0.55679 富邦基金 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403 富邦深証100基金 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 富邦策略高收益債券基金-A類型 11.88780 11.89820 -0.01040 -0.08741 富邦策略高收益債券基金-B類型 9.95840 9.96710 -0.00870 -0.08729 富邦策略高收益債券基金-C類型 9.64370 9.65220 -0.00850 -0.08806 富邦精準基金 36.59000 36.39000 0.20000 0.54960 富邦精銳中小基金 9.12000 9.06000 0.06000 0.66225 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 25.59000 25.54000 0.05000 0.19577 富達卓越領航全球組合基金 12.79000 12.89000 -0.10000 -0.77580 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.32000 9.35000 -0.03000 -0.32086 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.30000 9.35000 -0.05000 -0.53476 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.88000 8.90000 -0.02000 -0.22472 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.53000 10.58000 -0.05000 -0.47259 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.30620 10.31230 -0.00610 -0.05915 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.89280 9.89330 -0.00050 -0.00505 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.82140 9.83520 -0.01380 -0.14031 富蘭克林華美中華基金 11.49000 11.55000 -0.06000 -0.51948 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.48000 16.44000 0.04000 0.24331 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.99000 17.94000 0.05000 0.27871 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.24000 9.30000 -0.06000 -0.64516 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.04540 9.05690 -0.01150 -0.12698 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.09570 10.09410 0.00160 0.01585 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.12560 10.12400 0.00160 0.01580 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.00560 10.01830 -0.01270 -0.12677 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.78020 8.77870 0.00150 0.01709 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.84400 9.84230 0.00170 0.01727 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.59570 10.59440 0.00130 0.01227 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.02080 11.01940 0.00140 0.01270 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.00750 8.00840 -0.00090 -0.01124 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.45570 9.45680 -0.00110 -0.01163 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.14650 8.16160 -0.01510 -0.18501 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.28610 10.30510 -0.01900 -0.18437 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.01970 8.02190 -0.00220 -0.02742 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.67470 9.67720 -0.00250 -0.02583 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.20530 9.22600 -0.02070 -0.22437 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.98260 9.98500 -0.00240 -0.02404 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.99020 9.99190 -0.00170 -0.01701 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.10150 13.13090 -0.02940 -0.22390 富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650 富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.33490 11.39430 -0.05940 -0.52131 富蘭克林華美第一富基金 30.61000 30.53000 0.08000 0.26204 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22270 10.22260 0.00010 0.00098 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.13000 12.18000 -0.05000 -0.41051 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.37070 7.44330 -0.07260 -0.97537 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.04280 10.06610 -0.02330 -0.23147 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.58210 10.57470 0.00740 0.06998 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.84720 10.83950 0.00770 0.07104 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.24560 8.26170 -0.01610 -0.19488 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.37130 10.37430 -0.00300 -0.02892 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.37140 10.37430 -0.00290 -0.02795 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.22140 11.24330 -0.02190 -0.19478 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 10.90230 10.90190 0.00040 0.00367 復華人生目標基金 28.41130 28.32710 0.08420 0.29724 復華大中華中小策略基金 8.35000 8.37000 -0.02000 -0.23895 復華中小精選基金 44.53000 44.35000 0.18000 0.40586 復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.92000 6.94000 -0.02000 -0.28818 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.54000 6.58000 -0.04000 -0.60790 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.99000 8.97000 0.02000 0.22297 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.63000 8.62000 0.01000 0.11601 復華全方位基金 20.20000 20.08000 0.12000 0.59761 復華全球大趨勢基金-美元 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.23000 16.29000 -0.06000 -0.36832 復華全球平?基金-新臺幣 17.96000 18.03000 -0.07000 -0.38824 復華全球物聯網科技基金-美元 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 復華全球原物料基金 8.60000 8.64000 -0.04000 -0.46296 復華全球消費基金-新臺幣 10.30000 10.37000 -0.07000 -0.67502 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.60250 11.61940 -0.01690 -0.14545 復華全球債券基金 14.35260 14.38140 -0.02880 -0.20026 復華全球債券組合基金 15.28000 15.29000 -0.01000 -0.06540 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.95000 13.99000 -0.04000 -0.28592 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 復華有利貨幣市場基金 13.35080 13.35070 0.00010 0.00075 復華亞太平?基金 12.50000 12.53000 -0.03000 -0.23943 復華亞太成長基金 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 復華東協世紀基金 12.17000 12.12000 0.05000 0.41254 復華南非幣2017保本基金 11.70000 11.71000 -0.01000 -0.08540 復華南非幣長期收益基金A 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金B 8.38000 8.38000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金A 11.86000 11.86000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 復華美國新星基金-新臺幣 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832 復華恒生基金 17.20000 17.14000 0.06000 0.35006 復華恒生單日反向一倍基金 11.95000 12.01000 -0.06000 -0.49958 復華恒生單日正向二倍基金 21.26000 21.04000 0.22000 1.04563 復華神盾基金 19.35560 19.29260 0.06300 0.32655 復華高成長基金 45.61000 45.43000 0.18000 0.39621 復華高益策略組合基金 13.57000 13.58000 -0.01000 -0.07364 復華貨幣市場基金 14.30870 14.30870 0.00000 0.00000 復華復華基金 14.39000 14.38000 0.01000 0.06954 復華華人世紀基金 13.93000 13.92000 0.01000 0.07184 復華傳家二號基金 22.04960 21.98270 0.06690 0.30433 復華傳家基金 18.89090 18.82920 0.06170 0.32768 復華奧林匹克全球組合基金 14.91000 14.93000 -0.02000 -0.13396 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.70000 12.73000 -0.03000 -0.23566 復華新興人民幣短期收益基金 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 復華新興人民幣債券基金A 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 復華新興市場高收益債券基金B 6.60000 6.61000 -0.01000 -0.15129 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.28000 13.28000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.80000 13.79000 0.01000 0.07252 復華新興市場短期收益基金 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.23000 9.26000 -0.03000 -0.32397 復華滬深300 A股基金 20.77000 20.82000 -0.05000 -0.24015 復華數位經濟基金 35.12000 34.91000 0.21000 0.60155 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 8.93000 8.98000 -0.05000 -0.55679 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.85420 9.86270 -0.00850 -0.08618 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.13540 9.14220 -0.00680 -0.07438 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.48060 9.51830 -0.03770 -0.39608 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.05290 11.06240 -0.00950 -0.08588 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.26530 10.27310 -0.00780 -0.07593 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.64200 10.68440 -0.04240 -0.39684 景順主流基金 17.28000 17.25000 0.03000 0.17391 景順台灣科技基金 29.58000 29.57000 0.01000 0.03382 景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 景順全球科技基金 15.40000 15.42000 -0.02000 -0.12970 景順全球康健基金 16.68000 16.89000 -0.21000 -1.24334 景順貨幣市場基金 15.84550 15.84540 0.00010 0.00063 景順潛力基金 31.91000 31.86000 0.05000 0.15694 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.22460 9.21850 0.00610 0.06617 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.94360 8.95860 -0.01500 -0.16744 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.69440 10.68930 0.00510 0.04771 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.42760 10.44510 -0.01750 -0.16754 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.69000 7.71000 -0.02000 -0.25940 華南永昌中國A股基金(美元) 7.64000 7.65000 -0.01000 -0.13072 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.45000 11.50000 -0.05000 -0.43478 華南永昌永昌基金 14.19000 14.26000 -0.07000 -0.49088 華南永昌全球亨利組合基金 14.39470 14.41830 -0.02360 -0.16368 華南永昌全球神農水資源基金 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 華南永昌全球精品基金 11.81000 11.87000 -0.06000 -0.50548 華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 10.36000 10.40000 -0.04000 -0.38462 華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 11.18000 11.22000 -0.04000 -0.35651 華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370 華南永昌亞太動態平?基金(累積) 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499 華南永昌物聯網精選基金 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.00210 8.00360 -0.00150 -0.01874 華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.42990 10.43750 -0.00760 -0.07281 華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.42990 10.43750 -0.00760 -0.07281 華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.42790 10.42990 -0.00200 -0.01918 華南永昌前瞻科技基金 13.53000 13.57000 -0.04000 -0.29477 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.10180 16.10170 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平?基金 18.19690 18.19760 -0.00070 -0.00385 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.85440 11.85430 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 19.72000 19.70000 0.02000 0.10152 華頓中國多重機會平?基金 10.46620 10.49560 -0.02940 -0.28012 華頓台灣基金 17.26000 17.26000 0.00000 0.00000 華頓平安貨幣市場基金 11.44330 11.44320 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 13.12000 13.22000 -0.10000 -0.75643 華頓全球高收益債券基金A 13.09900 13.11480 -0.01580 -0.12047 華頓全球高收益債券基金B 9.23310 9.24420 -0.01110 -0.12008 華頓全球黑鑽油源基金 6.17000 6.18000 -0.01000 -0.16181 華頓新興亞太債券基金A 10.99580 11.00400 -0.00820 -0.07452 華頓新興亞太債券基金B 9.12560 9.13240 -0.00680 -0.07446 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.62390 2.63330 -0.00940 -0.35697 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.45960 12.54310 -0.08350 -0.66570 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39340 0.39480 -0.00140 -0.35461 匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 11.08240 11.09460 -0.01220 -0.10996 匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.65240 10.66210 -0.00970 -0.09098 匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.46230 10.50620 -0.04390 -0.41785 匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 10.02680 10.06880 -0.04200 -0.41713 匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.39730 10.40730 -0.01000 -0.09609 匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.99730 10.00540 -0.00810 -0.08096 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 匯豐中國動力基金(人民幣) 2.91000 2.91000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 13.80000 13.86000 -0.06000 -0.43290 匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.44000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34220 2.34220 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.07460 2.07310 0.00150 0.07236 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.63400 11.63370 0.00030 0.00258 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.39410 10.39380 0.00030 0.00289 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35060 0.35050 0.00010 0.02853 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31490 0.31470 0.00020 0.06355 匯豐五福全球債券組合基金 13.49460 13.50970 -0.01510 -0.11177 匯豐太平洋精典基金 14.60000 14.63000 -0.03000 -0.20506 匯豐台灣精典基金 19.78000 19.74000 0.04000 0.20263 匯豐全球趨勢組合基金 10.26000 10.31000 -0.05000 -0.48497 匯豐全球關鍵資源基金 7.17000 7.21000 -0.04000 -0.55479 匯豐安富基金 22.83000 22.82000 0.01000 0.04382 匯豐成功基金 34.24000 34.12000 0.12000 0.35170 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.51970 2.51840 0.00130 0.05162 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.41200 2.41070 0.00130 0.05393 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.96090 11.96820 -0.00730 -0.06099 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.13590 9.14310 -0.00720 -0.07875 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37850 0.37830 0.00020 0.05287 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36430 0.36400 0.00030 0.08242 匯豐拉丁美洲基金 7.15000 7.20000 -0.05000 -0.69444 匯豐金磚動力基金 11.47000 11.56000 -0.09000 -0.77855 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93760 14.93750 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.77690 15.77680 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.81000 5.83000 -0.02000 -0.34305 匯豐新鑽動力基金 9.20000 9.22000 -0.02000 -0.21692 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.28790 6.32140 -0.03350 -0.52995 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.25760 9.29130 -0.03370 -0.36270 匯豐龍鳳基金 42.13000 42.05000 0.08000 0.19025 匯豐龍騰電子基金 30.12000 30.08000 0.04000 0.13298 匯豐雙高收益債券組合基金 12.39820 12.41280 -0.01460 -0.11762 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 18.38000 18.31000 0.07000 0.38230 新光中國成長基金 9.44000 9.55000 -0.11000 -1.15183 新光台灣富貴基金 21.73000 21.68000 0.05000 0.23063 新光全球ETF組合基金(A類型) 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 新光全球ETF組合基金(B類型) 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258 新光全球生技醫療基金(台幣) 10.78000 10.93000 -0.15000 -1.37237 新光全球生技醫療基金(美元) 10.76000 10.88000 -0.12000 -1.10294 新光吉星貨幣市場基金 15.34160 15.34150 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金 21.32000 21.50000 -0.18000 -0.83721 新光兩岸優勢基金 10.85000 10.97000 -0.12000 -1.09389 新光店頭基金 23.08000 23.08000 0.00000 0.00000 新光南非幣保本基金 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 新光美國豐收平?基金(A類型)台幣 10.07000 10.12000 -0.05000 -0.49407 新光美國豐收平?基金(A類型)美元 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 新光美國豐收平?基金(B配息)台幣 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 新光國家建設基金 23.84000 23.82000 0.02000 0.08396 新光創新科技基金 15.05000 15.06000 -0.01000 -0.06640 新光福運平?基金 16.21670 16.18560 0.03110 0.19215 新光澳幣八年期保本基金 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 新光澳幣十年期保本基金 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 新光澳幣保本基金 11.31000 11.31000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.32000 11.40000 -0.08000 -0.70175 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.56000 10.68000 -0.12000 -1.12360 瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.07000 11.16000 -0.09000 -0.80645 瑞銀全球創新趨勢基金 5.68000 5.69000 -0.01000 -0.17575 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.89370 13.92700 -0.03330 -0.23910 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.69480 9.71810 -0.02330 -0.23976 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.51750 10.51710 0.00040 0.00380 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.94260 9.97700 -0.03440 -0.34479 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.14530 10.17140 -0.02610 -0.25660 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.82340 7.84600 -0.02260 -0.28804 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.31000 8.36000 -0.05000 -0.59809 群益大印度基金-人民幣 11.53230 11.58190 -0.04960 -0.42825 群益大印度基金-美元 11.18980 11.24140 -0.05160 -0.45902 群益大印度基金-新臺幣 10.90000 10.98000 -0.08000 -0.72860 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.29520 10.36890 -0.07370 -0.71078 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.24340 10.32010 -0.07670 -0.74321 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.88000 9.98000 -0.10000 -1.00200 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.05130 10.12330 -0.07200 -0.71123 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.36030 9.43030 -0.07000 -0.74229 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.05000 9.15000 -0.10000 -1.09290 群益中小型股基金 36.54000 36.46000 0.08000 0.21942 群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.86880 9.87870 -0.00990 -0.10022 群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.45230 9.46470 -0.01240 -0.13101 群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 9.10370 9.14500 -0.04130 -0.45161 群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.41960 9.42910 -0.00950 -0.10075 群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 9.02170 9.03360 -0.01190 -0.13173 群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.68940 8.72880 -0.03940 -0.45138 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.91520 10.91750 -0.00230 -0.02107 群益中國高收益債券基金-美元 10.45300 10.45850 -0.00550 -0.05259 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.46880 10.50800 -0.03920 -0.37305 群益中國新機會基金-人民幣 8.06210 8.10590 -0.04380 -0.54035 群益中國新機會基金-美元 9.20860 9.26170 -0.05310 -0.57333 群益中國新機會基金-新臺幣 9.02000 9.10000 -0.08000 -0.87912 群益台股指數基金 14.16000 14.13800 0.02200 0.15561 群益平?王基金 18.90350 18.87690 0.02660 0.14091 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.39000 8.39000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.32000 6.32000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.45580 10.42210 0.03370 0.32335 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.29640 10.26650 0.02990 0.29124 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.45580 10.42210 0.03370 0.32335 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.29640 10.26640 0.03000 0.29222 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.30940 10.34950 -0.04010 -0.38746 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.27910 8.31130 -0.03220 -0.38742 群益全球關鍵生技基金-美元 12.97650 13.10200 -0.12550 -0.95787 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.14000 13.31000 -0.17000 -1.27724 群益印巴雙星基金 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 群益印度中小基金-人民幣 11.93300 11.93840 -0.00540 -0.04523 群益印度中小基金-美元 10.91910 10.92750 -0.00840 -0.07687 群益印度中小基金-新臺幣 12.97000 13.02000 -0.05000 -0.38402 群益多利策略組合基金 11.65000 11.67000 -0.02000 -0.17138 群益多重收益組合基金 13.67000 13.69000 -0.02000 -0.14609 群益多重資產組合基金 13.64000 13.67000 -0.03000 -0.21946 群益安家基金 19.43730 19.31310 0.12420 0.64309 群益安穩貨幣市場基金 15.96800 15.96790 0.00010 0.00063 群益亞太中小基金 11.08000 11.12000 -0.04000 -0.35971 群益亞太新趨勢平衡基金 15.24000 15.29000 -0.05000 -0.32701 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.26540 10.30050 -0.03510 -0.34076 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.54450 8.57370 -0.02920 -0.34058 群益店頭市場基金 72.61000 72.49000 0.12000 0.16554 群益東方盛世基金 8.25000 8.27000 -0.02000 -0.24184 群益東協成長基金-人民幣 12.19650 12.11650 0.08000 0.66026 群益東協成長基金-美元 11.04640 10.97730 0.06910 0.62948 群益東協成長基金-新臺幣 11.22000 11.18000 0.04000 0.35778 群益長安基金 21.61000 21.54000 0.07000 0.32498 群益美國新創亮點基金-美元 10.82240 10.83540 -0.01300 -0.11998 群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.73000 10.78000 -0.05000 -0.46382 群益真善美基金 16.91900 16.89880 0.02020 0.11954 群益馬拉松基金 93.98000 93.67000 0.31000 0.33095 群益深証中小板基金 15.39000 15.37000 0.02000 0.13012 群益創新科技基金 25.10000 24.95000 0.15000 0.60120 群益華夏盛世基金-人民幣 8.22960 8.24380 -0.01420 -0.17225 群益華夏盛世基金-美元 7.91140 7.92750 -0.01610 -0.20309 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.40000 13.47000 -0.07000 -0.51967 群益奧斯卡基金 22.60000 22.50000 0.10000 0.44444 群益新興大消費基金 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 群益新興金鑽基金 7.82000 7.82000 0.00000 0.00000 群益葛萊美基金 19.14000 19.12000 0.02000 0.10460 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.68240 9.66070 0.02170 0.22462 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.91540 9.90660 0.00880 0.08883 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.61150 9.61080 0.00070 0.00728 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.45130 8.43230 0.01900 0.22532 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.02620 9.01820 0.00800 0.08871 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.72000 8.74000 -0.02000 -0.22883 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.62620 8.62560 0.00060 0.00696 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 27.99000 27.90000 0.09000 0.32258 德信中國精選成長基金 9.43000 9.48000 -0.05000 -0.52743 德信台灣主流中小基金 16.65000 16.60000 0.05000 0.30120 德信新興股票組合基金 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 德信萬保貨幣市場基金 11.85050 11.85040 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 11.29620 11.31220 -0.01600 -0.14144 德信數位時代基金 28.00000 27.94000 0.06000 0.21475 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.57150 11.57150 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.79000 16.75000 0.04000 0.23881 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.29000 10.36000 -0.07000 -0.67568 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.80000 16.90000 -0.10000 -0.59172 德銀遠東DWS全球神農基金 9.51000 9.56000 -0.05000 -0.52301 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.65000 8.65000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.38000 11.39000 -0.01000 -0.08780 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.25730 11.26140 -0.00410 -0.03641 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.89340 13.89730 -0.00390 -0.02806 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.14210 9.15030 -0.00820 -0.08961 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.50110 11.50090 0.00020 0.00174 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.99880 10.93670 0.06210 0.56781 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.92450 12.93190 -0.00740 -0.05722 德銀遠東DWS科技基金 14.19000 14.19000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 15.76000 15.88000 -0.12000 -0.75567 摩根中小基金 24.39000 24.26000 0.13000 0.53586 摩根中國A股基金 12.22000 12.28000 -0.06000 -0.48860 摩根中國A股基金(美元) 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368 摩根中國亮點基金 10.27000 10.37000 -0.10000 -0.96432 摩根中國雙息平?基金-月配息型 10.11360 10.20150 -0.08790 -0.86164 摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.73800 10.80440 -0.06640 -0.61456 摩根中國雙息平?基金-累積型 10.46350 10.55450 -0.09100 -0.86219 摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.22080 11.29000 -0.06920 -0.61293 摩根台灣金磚基金 19.22000 19.12000 0.10000 0.52301 摩根台灣基金 11.65000 11.57000 0.08000 0.69144 摩根台灣增長基金 45.50000 45.36000 0.14000 0.30864 摩根平?基金 25.46000 25.46000 0.00000 0.00000 摩根全球α基金 15.76000 15.86000 -0.10000 -0.63052 摩根全球平?基金 14.97750 15.02660 -0.04910 -0.32675 摩根全球發現基金 10.61000 10.71000 -0.10000 -0.93371 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.05560 10.07070 -0.01510 -0.14994 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.44950 10.45670 -0.00720 -0.06886 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.08450 10.09310 -0.00860 -0.08521 摩根多元入息成長基金-累積型 10.74760 10.76370 -0.01610 -0.14958 摩根亞太高息平?基金-季配息型 11.10230 11.09980 0.00250 0.02252 摩根亞太高息平?基金-累積型 13.09910 13.09610 0.00300 0.02291 摩根亞洲基金 42.83000 42.95000 -0.12000 -0.27939 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.80740 9.81010 -0.00270 -0.02752 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.61950 10.60840 0.01110 0.10463 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.76100 9.75120 0.00980 0.10050 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.82480 12.82840 -0.00360 -0.02806 摩根東方內需機會基金 13.58000 13.61000 -0.03000 -0.22043 摩根東方科技基金 27.05000 27.05000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.43000 9.40000 0.03000 0.31915 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 摩根金龍收成基金 17.02000 17.13000 -0.11000 -0.64215 摩根第一貨幣市場基金 14.99640 14.99640 0.00000 0.00000 摩根絕對日本基金 11.72000 11.83000 -0.11000 -0.92984 摩根新金磚五國基金 9.54000 9.60000 -0.06000 -0.62500 摩根新絲路基金 8.66000 8.68000 -0.02000 -0.23041 摩根新興35基金 11.05000 11.08000 -0.03000 -0.27076 摩根新興日本基金 20.94000 21.07000 -0.13000 -0.61699 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.81000 8.82070 -0.01070 -0.12131 摩根新興活利債券基金-累積型 11.35410 11.36800 -0.01390 -0.12227 摩根新興科技基金 47.69000 47.49000 0.20000 0.42114 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.32970 9.33830 -0.00860 -0.09209 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 11.00530 11.01550 -0.01020 -0.09260 摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.86370 8.87360 -0.00990 -0.11157 摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 9.11690 9.10240 0.01450 0.15930 摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.80370 8.79080 0.01290 0.14674 摩根新興雙利平?基金-累積型 9.37100 9.38140 -0.01040 -0.11086 摩根龍揚基金 25.61000 25.79000 -0.18000 -0.69794 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.79000 9.84000 -0.05000 -0.50813 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 摩根環球股票收益基金-累積型 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302 摩根總收益組合基金-月配息型 9.85840 9.86790 -0.00950 -0.09627 摩根總收益組合基金-累積型 11.26140 11.27220 -0.01080 -0.09581 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 18.81000 18.82000 -0.01000 -0.05313 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.74500 10.74560 -0.00060 -0.00558 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.50440 10.50890 -0.00450 -0.04282 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.32540 10.34680 -0.02140 -0.20683 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.58250 10.58390 -0.00140 -0.01323 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.34970 10.35330 -0.00360 -0.03477 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.17050 10.19160 -0.02110 -0.20703 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.49870 9.50770 -0.00900 -0.09466 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.82540 9.85240 -0.02700 -0.27404 聯邦金鑽平?基金 17.01040 16.99670 0.01370 0.08060 聯邦貨幣市場基金 13.07180 13.07170 0.00010 0.00077 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.93050 10.97060 -0.04010 -0.36552 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.31090 9.34510 -0.03420 -0.36597 聯邦精選科技基金 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.37300 16.41900 -0.04600 -0.28016 聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.68410 10.68100 0.00310 0.02902 聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.41980 11.44380 -0.02400 -0.20972 聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.23560 11.25930 -0.02370 -0.21049 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.18160 11.18180 -0.00020 -0.00179 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.85930 11.87320 -0.01390 -0.11707 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.80110 10.80130 -0.00020 -0.00185 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 10.01630 10.02810 -0.01180 -0.11767 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 30.92000 30.94000 -0.02000 -0.06464 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.93000 13.92000 0.01000 0.07184 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.23000 14.24000 -0.01000 -0.07022 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.80000 13.80000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.65000 13.64000 0.01000 0.07331 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.78000 10.82000 -0.04000 -0.36969 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.59000 14.62000 -0.03000 -0.20520 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.51000 14.55000 -0.04000 -0.27491 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.62000 16.63000 -0.01000 -0.06013 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.86000 15.87000 -0.01000 -0.06301 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.33000 11.36000 -0.03000 -0.26408 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.62000 14.63000 -0.01000 -0.06835 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.92000 14.92000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.47000 14.49000 -0.02000 -0.13803 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.92000 14.93000 -0.01000 -0.06698 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.89000 16.87000 0.02000 0.11855 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.56000 16.54000 0.02000 0.12092 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.62000 14.60000 0.02000 0.13699 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.05000 15.03000 0.02000 0.13307 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.51000 14.50000 0.01000 0.06897 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.70000 14.68000 0.02000 0.13624 聯博亞太地產基金-A類型 13.96000 13.95000 0.01000 0.07168 聯博亞太地產基金-B類型 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 聯博貨幣市場基金 14.92440 14.92430 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.42510 10.43580 -0.01070 -0.10253 聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.62130 8.63010 -0.00880 -0.10197 聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.91530 14.92540 -0.01010 -0.06767 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 16.08000 16.06000 0.02000 0.12453 瀚亞中國基金-人民幣 10.96000 10.98000 -0.02000 -0.18215 瀚亞中國基金-新台幣 12.21000 12.27000 -0.06000 -0.48900 瀚亞巴西基金 4.25000 4.26000 -0.01000 -0.23474 瀚亞外銷基金 30.02000 29.94000 0.08000 0.26720 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.65230 9.66220 -0.00990 -0.10246 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.80090 9.80680 -0.00590 -0.06016 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.03620 12.05450 -0.01830 -0.15181 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.21990 9.23920 -0.01930 -0.20889 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.21950 8.22800 -0.00850 -0.10331 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.58230 8.58740 -0.00510 -0.05939 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.70830 8.72160 -0.01330 -0.15249 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.72950 7.74560 -0.01610 -0.20786 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 10.01990 10.03510 -0.01520 -0.15147 瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 瀚亞全球綠色金脈基金 14.27000 14.35000 -0.08000 -0.55749 瀚亞印度基金-人民幣 11.07000 11.12000 -0.05000 -0.44964 瀚亞印度基金-美元 10.73000 10.77000 -0.04000 -0.37140 瀚亞印度基金-新台幣 24.49000 24.66000 -0.17000 -0.68938 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.98000 12.01000 -0.03000 -0.24979 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763 瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.05000 14.04000 0.01000 0.07123 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.05000 9.02000 0.03000 0.33259 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 瀚亞亞太基礎建設基金 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.85940 10.85330 0.00610 0.05620 瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 12.07770 12.02520 0.05250 0.43658 瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.36940 10.35810 0.01130 0.10909 瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.46920 10.47590 -0.00670 -0.06396 瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.66930 10.67100 -0.00170 -0.01593 瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.71390 9.70820 0.00570 0.05871 瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.52900 10.48320 0.04580 0.43689 瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.54250 9.53180 0.01070 0.11226 瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.63120 9.63730 -0.00610 -0.06330 瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.60080 9.60250 -0.00170 -0.01770 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.49710 13.53310 -0.03600 -0.26601 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.56630 10.58250 -0.01620 -0.15308 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.38260 10.38870 -0.00610 -0.05872 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.52750 12.56100 -0.03350 -0.26670 瀚亞非洲基金-南非幣 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.21000 18.28000 -0.07000 -0.38293 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.45950 13.45940 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 18.41000 18.45000 -0.04000 -0.21680 瀚亞高科技基金 46.53000 46.41000 0.12000 0.25856 瀚亞理財通基金 19.90000 19.86000 0.04000 0.20141 瀚亞菁華基金 15.85000 15.81000 0.04000 0.25300 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.31250 11.30440 0.00810 0.07165 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.21710 9.21050 0.00660 0.07166 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.92880 9.94010 -0.01130 -0.11368 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.94790 9.90930 0.03860 0.38953 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.18090 10.18410 -0.00320 -0.03142 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.75170 9.78060 -0.02890 -0.29548 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.24860 9.26270 -0.01410 -0.15222 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.07410 9.08440 -0.01030 -0.11338 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.93320 8.89850 0.03470 0.38995 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.53110 9.53430 -0.00320 -0.03356 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 9.12070 9.14780 -0.02710 -0.29625 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.41740 8.43020 -0.01280 -0.15184 瀚亞電通網基金 11.51000 11.48000 0.03000 0.26132 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.82960 13.84620 -0.01660 -0.11989 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.56480 10.57210 -0.00730 -0.06905 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.42440 10.42180 0.00260 0.02495 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.33960 12.35440 -0.01480 -0.11980 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.22000 13.30000 -0.08000 -0.60150 瀚亞歐洲基金 10.05000 10.15000 -0.10000 -0.98522 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
鉅亨台北資料中心臺中市大雅區外匯定存推薦>高雄市茂林區外匯定存新竹縣芎林鄉附近銀行>臺南市學甲區外匯定存推薦>新北市雙溪區外匯定存推薦臺中市南區理財銀行推薦>桃園市蘆竹區外匯定存>高雄市彌陀區附近銀行臺北市信義區附近銀行>臺中市后里區定存銀行推薦新北市林口區附近銀行高雄市那瑪夏區附近銀行臺南市安平區外匯推薦銀行
臺中市豐原區外匯定存推薦高雄市大寮區外匯定存推薦新北市三峽區外匯定存推薦>高雄市旗津區定存銀行推薦高雄市鳥松區外匯定存推薦>新北市新莊區外匯定存
- 高雄市那瑪夏區銀行推薦
- 臺北市松山區投資外匯
- 新北市三芝區銀行分行
- 臺中市龍井區理財銀行推薦
- 桃園市觀音區外匯定存推薦
- 臺南市官田區附近銀行
- 新北市萬里區外匯定存
- 臺中市后里區銀行推薦
- 高雄市茂林區外匯理財推薦
- 新北市石門區外匯推薦銀行
- 外幣投資分析-臺南市北門區銀行分行@E@
- 外幣投資入門-臺南市玉井區外匯定存推薦
- 外幣理財-高雄市旗津區銀行推薦
- 投資外幣懶人攻略-臺南市七股區外匯理財推薦@E@
- 外幣報酬率-高雄市岡山區銀行推薦
- 怎麼投資理財更有效率-新竹縣新豐鄉銀行推薦
- 外幣帳戶開戶-桃園市楊梅區投資外匯
- 跟上投資新趨勢,外匯理財不是夢-基隆市中山區外匯推薦銀行
- 學會外匯理財,百萬富翁不是夢想-新北市蘆洲區附近銀行
- 教你如何認識與投資外匯-臺南市玉井區銀行推薦
6C85765E19AECAFE
文章標籤
全站熱搜
留言列表
